重庆市丰都县水务局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是保障水资源的合理开发利用；二是水资源保护工作；三是生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；四是农村水利工作；五是水土保持工作；六是城乡供排水和生活污水处理的管理工作；七是水利水电工程移民及后期扶持管理工作；八是水政监察和水行政执法工作；九是全县水利、防洪、水土保持等水利建设工程专项资金的分配与管理，并对其项目组织实施，监管水务国有资产；十是全县水务队伍建设，组织实施指导水利技术的推广应用和指导水利社会服务体系建设和乡镇（街道）、村水利技术服务工作；十一是在县经委的综合管理和指导下，拟订农村水利民发展规划并监督实施，指导行业劳动保护、安全生产工作，监督实施水利电力安全技术检查标准和规程；十二是局机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作；十三是承担水利工程建设与运行安全监管的行业责任和水利突发公共事件行业应急管理责任。

（二）机构设置

县水务局为一级预算单位，内设5个行政科室、9个直属事业站和30个乡镇（街道）水利工程管理所。分别为水利工程管理站、水资源管理站（水文管理站）、城镇水务管理站、河道管理站（防汛抗旱抢险中心）、水土保持预防监督站、大中型水库移民后期扶持管理站、水利工程质量监督站、水质监测中心（丰都县水库管理所）以及三合街道、名山街道、虎威镇、社坛镇等30个镇乡街水利工程管理所。在编在岗工作人员139人（其中：行政16人，事业123人）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县水务局（本级），丰都县各乡镇水管所。

（四）机构改革情况。本部门2018年未涉及机构改革，没有相关财务和机构调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计23,429.26万元，支出总计23,429.26万元。收支较上年决算数减少10,271.26万元、下降30.48%，主要原因是政策性变动，水利投入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,429.26万元，较上年决算减少10,271.26万元，下降30.48%，主要原因是政策性变动，水利投入减少。其中：财政拨款收入23,429.26万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计23,403.82万元，较上年决算数减少10,296.70万元，下降30.55%，主要原因是政策性变动，水利投入减少。

其中：基本支出2,953.95万元，占12.62%；项目支出20,449.87万元，占87.38%。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余25.44万元，较上年决算数增加25.44万元，上年年末无结转结余。主要原因是2018年调资晋级部分未发放形成结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,429.26万元，较上年决算数减少10,271.26万元，下降30.48%。主要原因是政策性变动，水利投入减少。较年初预算数增加8,658.44万元，增长58.62%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算8658.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出23,403.82万元，较上年决算数减少10,296.70万元，下降30.55%。主要原因是政策性变动，水利投入减少。较年初预算数增加8,633.00万元，增长58.45%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算8633万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余25.44万元，较上年决算数增加25.44万元，增长0.00%，主要原因是2018年调资晋级部分未发放形成结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出150.90万元，占0.64%，较年初预算数增加150.90万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排水资源工作经费预算150.9万元。

（2）社会保障与就业支出1,899.98万元，占8.12%，较年初预算数增加1,551.76万元，增长445.63%，主要原因是职工养老保险、职业年金等社会保障缴费调资补缴。

（3）医疗卫生与计划生育支出166.37万元，占0.71%，较年初预算数减少0.57万元，下降0.34%，主要原因是在职人员调出导致减少。

（4）节能环保支出791.81万元，占3.38%，较年初预算数增加791.81万元，增长0.00%，主要原因是年中追加本级节能环保预算支出，如：河长办、一河一策等 。

（5）城乡社区支出1,461.05万元，占6.24%，较年初预算数增加1,161.05万元，增长387.02%，主要原因是年中追加城乡社区预算支出，如：污染防治、污水管网等  。

（6）农林水支出18,821.76万元，占80.42%，较年初预算数增加4,978.05万元，增长35.96%，主要原因是年中追加农林水支出，如：水利前期工作、农田水利、人畜饮水等。 

（7）住房保障支出111.95万元，占0.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与初预算持平，较上年无增减变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,953.95万元。其中：人员经费2,440.75万元，较上年决算数增加247.21万元，增长11.27%，主要原因是人员增加和政策性调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费513.20万元，较上年决算数增加67.65万元，增长15.18%，主要原因是物价上涨，加之脱贫攻坚工作需要加大经费投入，差旅费及租车费明显增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,352.49万元，较上年决算数减少599.45万元，下降15.17%，主要原因是2018年政府基金预算项目减少。本年支出3,352.49万元，较上年决算数减少599.45万元，下降15.17%，主要原因是基金性项目投入减少。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计42.84万元，较年初预算数减少28.16万元，下降39.66%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少24.03万元，下降35.94%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用7.66万元，主要是用于项目交流，到美国、日本学习项目管理先进经验。费用支出较年初预算增加7.66万元，增长0.00%，主要原因是年初无此项预算。较上年支出数增加7.66万元，增长0.00%，主要原因是上年无此项支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2018年未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与初预算持平，较上年无增减变动。

公务接待费27.18万元，主要用于接待国内其他省部级单位到我单位学习调研项目工作，接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少35.82万元，下降56.86%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少31.69万元，下降53.83%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待568批次4,046人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费67.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出298.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少52.52万元，下降14.98%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9,716.44万元，其中：政府采购货物支出117.89万元、政府采购工程支出9,544.92万元、政府采购服务支出53.63万元。授予中小企业合同金额9716.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及工程物资。  

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金19432.12万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我局项目建设的顺利开展，各项水利业务工作的正常运行，项目建设管理，各项目基本达到预期绩效目标。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70700692。