(2021年4月26日丰都县南天湖镇第七届人民代表大会第十次会议通过）

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年财政预算收支执行情况和2021年财政收支预算（草案）的编制情况，请各位代表予以审议，并请各位列席的同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算收支执行情况

2020年的财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和县财政局及镇级各部门的指导、关心、支持下，深入贯彻党的十九大和中、市、县财税工作会议精神，围绕镇党委、政府中心工作，紧扣脱贫攻坚工作要求，努力增收节支，稳中求进，促经济社会发展,积极支持脱贫攻坚，圆满完成了镇第七届八次人民代表大会批准的任务，确保了全镇经济社会平稳发展。

（一）一 般公共财政预算收支执行情况

2020年全镇一般公共预算财政拨款收入3523.74万元，为上年收入4285.80万元的82.22%，减少17.78个百分点。

2020年实现一般公共财政预算支出3523.74万元，为上年决算4285.80万元的82.22%，减少17.78个百分点。支出按功能分类情况是：一般公共服务支出565.41万元，为上年决算542.16万元的104.29%，增长4.29个百分点；公共安全支出35.24万元，为今年新增支出；文化体育与传媒支出34.31万元，为上年决算47.12万元的72.81%，减少27.19个百分点；社会保障和就业支出246.42万元，为上年决算363.37万元的67.82%，减少了32.18个百分点；卫生健康支出71.53万元，为上年69.11万元的103.50%，增长3.50个百分点；城乡社区支出196.90万元，为上年249.9万元的78.79%，减少21.21个百分点；节能环保支出124.63万元，为上年240.61万元的51.80%，减少48.20个百分点；农林水支出2028.75万元，为上年1965.61万元的103.21%，增长3.21个百分点；交通运输支出142.95万元，为上年721.80万元的19.80%，减少80.20个百分点；住房保障支出49.81万元,为上年41.15万元的121.04%，增长21.04个百分点；自然资源海洋气象等支出15万元，为上年50.91万元的29.46%，减少70.54个百分点；灾害防治及应急管理支出12.79万元，为上年1.5万元的852.67%，增加752.67个百分点。支出按支出性质分类情况是：基本支出1509.13万元，为上年1340.70万元的112.56%，增长12.56个百分点，其中人员经费1233.53万元，为上年1036.49万元的119.01%，增长19.01个百分点，日常公用经费275.60万元，为上年304.20万元的90.60%，减少9.40个百分点；项目支出2014.61万元，为上年2952.52万元的68.23%，减少31.77个百分点，其中基本建设类项目为1327.95万元。支出按经济分类情况是：工资福利支出917.81万元，为上年770.32万元的119.15%，增长19.15个百分点；商品服务支出473.67万元，为上年560.61万元的84.49%，减少15.51个百分点；对个人和家庭的补助510.79万元，为上年1220.61万元的41.85%，减少58.15个百分点；资本性支出1621.47万元，为上年1741.69万元的93.10%，减少6.9个百分点。

1. 基金预算收支执行情况

全年政府性基金收入1339.36万元，支出1339.36万元，其中城乡社区支出1327.83万元，其他支出11.54万元。

（三）2020年财政预算支出特点

1、支出结构逐步优化

从2020年支出结构看，社会保障、城乡社区支出、基础设施建设、“三农”得到充分保障，基本支出得到保障。一般公共预算支出同比有所下降，原因主要在于三无、五保、优抚、襄渝伤残由县民政局统一测算支出，项目类支出减少，厉行节约，公用经费支出减少。

2、重点支出得到保障

加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进。从2020年支出运行情况看，按时发放了在职职工工资补贴，及时兑现了受灾群众、农村危旧房改造等补助和村社干部报酬，全力保障了政府机构正常运行，最大限度确保了安全稳定、应急、信访工作及社会经济事业发展相关资金。

3、“三公经费”的管控力度加强

严格执行公务用车和公务接待事前审批制度，严格按标准执行，厉行节约，杜绝浪费，年初预算30.00万元，实际支出29.20万元，有效地把公务接待费及公车运行维护费控制在预算范围内。

4、政府性债务得到有效控制

截至2020年底，经重新确定口径后，我镇共有政府性债务114笔，余额合计4435.84万元（其中：有资金来源类1422.15万元、无资金来源类3013.69万元），全年共偿还债务本金220.04万元。全年无新增无资金来源的债务。

5、绩效评价制度进一步健全

注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，重点对项目绩效开展评价，凡预算内项目资金必须录入项目库，建立项目事前、事中、事后评价制度，对各个项目预算执行和绩效运行开展双监控，增强财政支出的规范性和时效性，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表：2020年的财政收支预算圆满完成了年度计划，这是镇党委政府的正确领导，全镇上下共同努力的结果。但我镇财政依然存在很多困难和问题，财政支出压力巨大，财力紧张，收支矛盾进一点突显，项目资金负债大，资金调度困难，用于改善民生的财力还不强，吃饭型财政的格局没得到根本改变，这些问题期望在来年的工作中得到解决。

二、2021年公共财政收支预算（草案）

2021年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，全面贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委五届九次全会和全市经济工作会议安排部署，紧扣“十四五”规划和年度计划目标任务，本着严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，继续加大资金统筹使用力度，严格项目支出预算编制，优化支出结构，把保工资、保运转、保重点放在首位，坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本，注重改善民生、提高资金使用效益、加强政府债务管控、突出支出重点，优先保障重点工作落实以及民生领域需要。

（一）预算口径

按县财政要求，结合我镇实际，经镇党政班子集体审定，2021年预算口径是:行政事业单位以2020年9月30日在编在册人员人事档案工资全额预算、公用经费按行政事业单位编制人员每人每年3万元预算，五险一金等按法定比例计提，村干部、本土人才、村社干部等人员按现有文件标准预算，临时人员编入项目支出预算。

（二）2021年支出预算（草案）

1、基本情况

行政事业单位在编人员45人，其中行政21人、事业24人，退休人员20人，遗属人员4人，“三支一扶”人员1人，村（社区）、社干部164人，本土人才7人。

1. 2021年公共财政预算支出拟安排情况

2021年拟安排（本级财力安排，含统发工资，不含上级专款和上年结转）1503.94万元，其中基本支出1298.62万元，包括一般公共服务支出357.17万元，文化旅游体育与传媒支出30.87万元，社会保障和就业支出191.55万元，卫生健康支出53.35万元，城乡社区支出75.54万元，农林水支出506.72万元，住房保障支出83.42万元；项目支出205.31万元。

基本支出按经济科目分，一是机关工资福利支出340.08万元，其中工资津补贴140.06万元，社会保障缴费57.59万元，住房公积金41.56万元，其他工资福利支出100.87万元（含公务员平时考核36.70万元，在职人员绩效目标考核58.62万元，三支一抚补助5.55万元）；二是机关商品和服务支出32.31万元，其中办公经费20.73万元，培训费1.34万元，公务用车运行维护费10.24万元；三是对事业单位经常性补助563.53万元，其中工资福利支出368.31万元，商品和服务支出195.22万元；四是对个人和家庭的补助362.70万元，其中社会福利和救助322.70万元（含村级支出补助299.62万元，公务员医疗统筹及垫底资金18.88万元，遗属补助4.01万元，副处及副高以上退休人员护理费0.19万元），离退休费40.00万元。

项目支出包括人民代表大会会议费3.06万元，县镇人大代表活动经费5.10万元，信访稳定工作1.00万元，应急工作5.00万元，临时人员工资72.00万元，村道路维护1.00万元，武装工作0.50万元，军人事务管理0.50万元，统计工作2.00万元，人口普查5.00万元，综合治理1.00万元，组织、纪检监察0.50万元，统战工作1.00万元，政务信息系统10万元，政务新媒体0.50万元，保密机要0.50万元、绿色机关创建0.50万元、档案管理0.50万元，社保1.00万元，低保工作0.50万元，优抚工作1.00万元，文化宣传工作1.50万元，医疗卫生4.50万元，团委0.50万元，妇联0.50万元，关工委0.50万元，老年工作0.50万元，工会工作5.00万元，党建工作1.00万元，安全生产7.00万元，消防工作2.00万元，森林防火1.00万元，林政秩序1.00万元，农机安全1.00万元，农村饮水安全0.50万元，农产品质量监管0.50万元，农业技术推广1.00万元，动物防疫1.00万元，招商引资工作3.00元，环境保护1.00万元，旅游发展工作1.00万元，扶贫及乡村振兴5万元，防汛抗旱1.00万元，河长制一河一策1.00万元，场镇环境卫生27.00万元，农村人居环境整治4.00万元，违法整治1.00万元，生态环保1.00万元，国土规划1.00万元，预备费18.15万元。

各位代表：2021年是“十四五”开局之年，财政工作面临的责任重大、任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在镇党委政府的坚强领导下，积极组织收入，严格预算约束，合理控制支出，强化债务管控，自觉接受人大的监督，认真听取代表们的意见和建议，紧紧围绕全镇决策部署，科学谋划，精心组织，主动服务，扎实工作，努力完成本次会议确定的各项任务，为我镇经济社会发展不懈奋斗。